有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,022,903,320	100.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,549,891	△0.25
合計(純資産総額)		1,020,353,429	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	45,118,080	0.67
	オランダ	68,284,080	1.02
	イギリス	42,099,200	0.63
	トルコ	1,438,980,848	21.49
	チェコ	162,169,760	2.42
	キプロス	252,735,606	3.77
	ハンガリー	216,909,270	3.24
	ポーランド	1,045,833,812	15.62
	ロシア	2,737,099,080	40.87
	英ヴァージン諸島	156,174,480	2.33
	小計	6,165,404,216	92.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	531,119,889	7.93
合計(純資産総額)		6,696,524,105	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。