有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/19-2024/02/19)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2024年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	418,031,405	100.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△951,521	△0.23
合計(純資産総額)		417,079,884	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2024年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	17,066,611	0.55
	オーストリア	67,418,120	2.19
	ルクセンブルグ	79,779,991	2.59
	ポルトガル	13,501,580	0.44
	イギリス	30,738,615	1.00
	トルコ	778,368,996	25.31
	チェコ	94,693,666	3.08
	キプロス	987	0.00
	ハンガリー	466,192,648	15.16
	ポーランド	1,451,577,639	47.20
	ロシア	27,115	0.00
	カザフスタン	13,778,310	0.45
	小計	3,013,144,278	97.98
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	62,135,737	2.02
合計(純資産総額)		3,075,280,015	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。