有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/02/18)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2025年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	530,333,926	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,283,294	△0.24
合計(純資産総額)		529,050,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2025年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストリア	42,387,161	1.09
	ルクセンブルグ	100,766,676	2.58
	ポルトガル	56,018,900	1.43
	イギリス	47,420,485	1.21
	トルコ	795,696,045	20.37
	チェコ	120,432,422	3.08
	ハンガリー	723,337,326	18.52
	ポーランド	1,926,945,578	49.34
	ロシア	25,609	0.00
	カザフスタン	14,204,886	0.36
	小計	3,827,235,088	98.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	78,080,882	2.00
合計(純資産総額)		3,905,315,970	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。