有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成30年 9月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	919,687,310	100.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,492,234	△0.27
合計(純資産総額)		917,195,076	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	387,864,264	3.74
	ルクセンブルグ	46,982,100	0.45
	イギリス	17,823,600	0.17
	トルコ	752,784,952	7.26
	チェコ	126,428,580	1.22
	キプロス	550,451,076	5.31
	ハンガリー	738,597,080	7.12
	ポーランド	1,609,708,564	15.52
	ロシア	4,933,197,750	47.57
	英ヴァージン諸島	522,548,347	5.04
	小計	9,686,386,313	93.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	684,958,059	6.60
合計(純資産総額)		10,371,344,372	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。