有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2019年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	894,690,591	100.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,386,173	△0.49
合計(純資産総額)		890,304,418	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2019年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	7,301,662	0.10
	トルコ	536,322,669	7.64
	チェコ	161,266,160	2.30
	キプロス	19,626,227	0.28
	ハンガリー	580,810,950	8.27
	ポーランド	1,243,669,493	17.72
	ロシア	4,057,373,748	57.80
	バミューダ	27,195,840	0.39
	英ヴァージン諸島	51,758,432	0.74
	小計	6,685,325,181	95.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	334,075,134	4.76
合計(純資産総額)		7,019,400,315	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。