有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	777,737,803	100.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,000,388	△0.26
合計(純資産総額)		775,737,415	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	475,735,546	8.10
	ルクセンブルグ	95,088,556	1.62
	トルコ	466,101,120	7.94
	チェコ	116,066,641	1.98
	キプロス	98,265,760	1.67
	ハンガリー	543,928,742	9.26
	ポーランド	575,624,909	9.80
	ロシア	3,158,231,369	53.77
	ジャージー	159,512,963	2.72
	英ヴァージン諸島	33,136,714	0.56
	小計	5,721,692,320	97.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	152,086,320	2.59
合計(純資産総額)		5,873,778,640	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。