有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/20-2024/08/19)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2024年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	452,692,693	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,090,487	△0.24
合計(純資産総額)		451,602,206	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2024年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	628	0.00
	オーストリア	62,547,578	1.87
	ルクセンブルグ	64,365,338	1.93
	ポルトガル	17,247,137	0.52
	イギリス	29,712,328	0.89
	トルコ	838,583,709	25.14
	チェコ	112,521,045	3.37
	ハンガリー	574,832,425	17.23
	ポーランド	1,444,673,650	43.30
	ロシア	24,446	0.00
	カザフスタン	11,918,419	0.36
	小計	3,156,426,703	94.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	179,616,837	5.38
合計(純資産総額)		3,336,043,540	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。