有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成30年 3月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,086,106,146	100.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,746,920	△0.35
合計(純資産総額)		1,082,359,226	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	465,649,920	4.22
	イギリス	25,005,120	0.23
	トルコ	1,239,907,956	11.23
	キプロス	721,349,103	6.53
	ハンガリー	758,944,128	6.87
	ポーランド	1,099,615,381	9.95
	ロシア	5,614,097,291	50.83
	バミューダ	245,414,400	2.22
	英ヴァージン諸島	501,697,152	4.54
	小計	10,671,680,451	96.61
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	374,242,864	3.39
合計(純資産総額)		11,045,923,315	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。