有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成29年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,144,541,108	100.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,040,759	△0.35
合計(純資産総額)		1,140,500,349	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストリア	275,771,553	1.56
	ルクセンブルグ	157,851,330	0.89
	イギリス	34,739,840	0.20
	トルコ	1,696,409,855	9.57
	チェコ	536,725,200	3.03
	ハンガリー	424,813,571	2.40
	ポーランド	1,805,921,931	10.19
	ロシア	10,971,213,365	61.88
	バミューダ	386,214,075	2.18
	小計	16,289,660,720	91.88
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,439,483,732	8.12
合計(純資産総額)		17,729,144,452	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。