有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	582,224,182	100.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,769,575	△0.30
合計(純資産総額)		580,454,607	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	170,354,863	3.83
	トルコ	377,421,204	8.48
	チェコ	108,347,061	2.43
	キプロス	46,257,974	1.04
	ハンガリー	314,326,217	7.06
	ポーランド	397,836,447	8.93
	ロシア	2,665,808,216	59.87
	バミューダ	16,912,182	0.38
	小計	4,097,264,164	92.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	355,431,663	7.98
合計(純資産総額)		4,452,695,827	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。