有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成28年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	978,680,398	100.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,426,370	△0.25
合計(純資産総額)		976,254,028	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	205,273,600	2.66
	ルクセンブルグ	112,243,200	1.46
	イギリス	33,955,200	0.44
	トルコ	661,044,732	8.58
	チェコ	420,456,025	5.46
	ハンガリー	268,835,565	3.49
	ポーランド	800,927,004	10.40
	ロシア	4,687,100,791	60.85
	小計	7,189,836,117	93.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	512,911,215	6.66
合計(純資産総額)		7,702,747,332	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。