有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2021年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	736,739,213	100.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,241,792	△0.44
合計(純資産総額)		733,497,421	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2021年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	258,235,503	4.47
	トルコ	804,449,600	13.92
	チェコ	106,795,711	1.85
	キプロス	45,800,727	0.79
	ハンガリー	455,187,509	7.88
	ポーランド	476,390,370	8.24
	ロシア	3,161,946,307	54.72
	ジャージー	213,638,820	3.70
	小計	5,522,444,547	95.56
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	256,316,080	4.44
合計(純資産総額)		5,778,760,627	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。