有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,006,316,672	100.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,502,661	△0.35
合計(純資産総額)		1,002,814,011	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	54,629,131	0.82
	オランダ	271,259,550	4.09
	イギリス	86,092,524	1.30
	トルコ	1,380,946,399	20.81
	チェコ	72,912,000	1.10
	キプロス	282,199,902	4.25
	ハンガリー	301,639,882	4.55
	ポーランド	760,130,217	11.46
	ロシア	3,105,324,006	46.80
	カザフスタン	122,455,168	1.85
	小計	6,437,588,779	97.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	197,071,087	2.97
合計(純資産総額)		6,634,659,866	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。