有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	499,977,746	円
Ⅱ 負債総額	6,630,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,347,102	円
Ⅳ 発行済数量	360,242,176	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3695	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,824,208,534	円
Ⅱ 負債総額	16,957,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,251,472	円
Ⅳ 発行済数量	3,597,393,866	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3363	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,346,411,420	円
Ⅱ 負債総額	49,232,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,297,178,830	円
Ⅳ 発行済数量	3,412,975,766	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5521	円