有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成27年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	590,316,157	円
Ⅱ 負債総額	421,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,894,615	円
Ⅳ 発行済口数	379,200,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5556	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成27年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,528,501,094	円
Ⅱ 負債総額	53,972,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,474,528,245	円
Ⅳ 発行済口数	9,019,297,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8266	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成27年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	97,614,601,334	円
Ⅱ 負債総額	5,443,069,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,171,531,706	円
Ⅳ 発行済口数	41,782,625,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2060	円