有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2020年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,317,321,872	円
Ⅱ 負債総額	375,488,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,941,833,045	円
Ⅳ 発行済口数	22,093,727,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7131	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2020年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	155,984,978,675	円
Ⅱ 負債総額	628,381,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,356,597,465	円
Ⅳ 発行済口数	50,877,840,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0535	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2020年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	907,818,327,984	円
Ⅱ 負債総額	5,725,864,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,092,463,168	円
Ⅳ 発行済口数	209,765,738,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3005	円