有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2018年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	19,230,169,747	円
Ⅱ 負債総額	73,618,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,156,550,962	円
Ⅳ 発行済口数	9,854,342,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9440	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2018年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	41,907,042,342	円
Ⅱ 負債総額	140,640,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,766,402,309	円
Ⅳ 発行済口数	18,985,501,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1999	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2018年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	429,331,566,802	円
Ⅱ 負債総額	2,110,300,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,221,265,987	円
Ⅳ 発行済口数	144,871,683,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9490	円