有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2021年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	120,012,781,608	円
Ⅱ 負債総額	1,513,399,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,499,381,877	円
Ⅳ 発行済口数	31,973,426,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7062	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2021年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	327,933,202,019	円
Ⅱ 負債総額	864,078,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,069,123,975	円
Ⅳ 発行済口数	75,922,593,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3079	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2021年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,046,196,438,167	円
Ⅱ 負債総額	32,855,127,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,013,341,311,085	円
Ⅳ 発行済口数	322,231,179,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2481	円