有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成28年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,165,030,741	円
Ⅱ 負債総額	2,575,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,162,455,283	円
Ⅳ 発行済口数	1,420,918,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5219	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成28年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,594,671,836	円
Ⅱ 負債総額	100,714,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,493,957,771	円
Ⅳ 発行済口数	16,796,251,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5178	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成28年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	169,369,211,993	円
Ⅱ 負債総額	1,737,831,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,631,380,092	円
Ⅳ 発行済口数	89,112,993,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8811	円