有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2022年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	127,217,424,677	円
Ⅱ 負債総額	3,796,020,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,421,404,446	円
Ⅳ 発行済口数	42,387,102,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9118	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2022年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	627,832,282,371	円
Ⅱ 負債総額	1,171,710,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,660,572,159	円
Ⅳ 発行済口数	148,910,080,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2083	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2022年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,952,949,189,364	円
Ⅱ 負債総額	12,168,459,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,940,780,729,580	円
Ⅳ 発行済口数	470,841,081,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2458	円