有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成29年 6月30日現在
	4,542,027,890	円
Ⅱ 負債総額	102,410,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,617,408	円
Ⅳ 発行済口数	2,447,653,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8138	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成29年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,967,867,897	円
Ⅱ 負債総額	215,539,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,752,328,048	円
Ⅳ 発行済口数	11,839,830,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0061	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成29年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額	155,318,936,664	円
Ⅱ 負債総額	758,931,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,560,005,190	円
Ⅳ 発行済口数	60,462,041,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5563	円