有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,810,240,617	円
Ⅱ 負債総額	230,742,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,579,497,956	円
Ⅳ 発行済口数	29,844,081,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2361	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	228,194,332,515	円
Ⅱ 負債総額	429,328,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,765,004,163	円
Ⅳ 発行済口数	64,691,727,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5208	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,414,835,508	円
Ⅱ 負債総額	11,362,690,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,394,052,144,517	円
Ⅳ 発行済口数	276,781,237,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0367	円