有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	160,269,110,921	円
Ⅱ 負債総額	2,722,532,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,546,578,618	円
Ⅳ 発行済口数	38,279,820,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1157	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	570,293,919,972	円
Ⅱ 負債総額	1,430,282,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,863,637,276	円
Ⅳ 発行済口数	114,363,737,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9742	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,144,492,996,541	円
Ⅱ 負債総額	40,822,437,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,103,670,558,887	円
Ⅳ 発行済口数	424,152,186,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3174	円