有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,145,576,600	円
Ⅱ 負債総額	831,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,745,320	円
Ⅳ 発行済口数	711,116,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6098	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,447,981,429	円
Ⅱ 負債総額	32,864,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,415,116,620	円
Ⅳ 発行済口数	17,300,373,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8737	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	222,626,497,396	円
Ⅱ 負債総額	4,740,970,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,885,526,721	円
Ⅳ 発行済口数	94,663,004,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3017	円