有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,923,547,631	円
Ⅱ 負債総額	50,347,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,873,200,558	円
Ⅳ 発行済口数	3,392,463,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0260	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	25,890,864,380	円
Ⅱ 負債総額	39,012,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,851,851,551	円
Ⅳ 発行済口数	11,328,913,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2819	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	192,320,179,685	円
Ⅱ 負債総額	3,327,420,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,992,759,461	円
Ⅳ 発行済口数	63,969,644,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9544	円