有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,734,009,720	円
Ⅱ 負債総額	66,110,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,667,899,700	円
Ⅳ 発行済口数	2,288,114,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6030	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,656,224,829	円
Ⅱ 負債総額	166,120,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,490,104,133	円
Ⅳ 発行済口数	14,527,873,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8234	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	164,035,608,495	円
Ⅱ 負債総額	1,022,356,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,013,251,648	円
Ⅳ 発行済口数	71,383,944,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2836	円