有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	22,862,684,665	円
Ⅱ 負債総額	76,677,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,786,006,815	円
Ⅳ 発行済口数	10,001,033,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2784	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	51,629,537,087	円
Ⅱ 負債総額	172,643,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,456,893,227	円
Ⅳ 発行済口数	20,223,268,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5444	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	501,133,591,055	円
Ⅱ 負債総額	3,213,140,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,920,450,542	円
Ⅳ 発行済口数	143,466,436,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4706	円