有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/16-2022/12/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	129,603,095,609	円
Ⅱ 負債総額	382,259,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,220,835,847	円
Ⅳ 発行済口数	46,472,871,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7806	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	648,601,245,515	円
Ⅱ 負債総額	1,119,623,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,481,622,216	円
Ⅳ 発行済口数	161,638,430,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0057	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,824,771,902,935	円
Ⅱ 負債総額	15,043,504,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,809,728,398,152	円
Ⅳ 発行済口数	465,231,951,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0394	円