有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	748,250,389	円
Ⅱ 負債総額	16,127,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,123,095	円
Ⅳ 発行済口数	489,662,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4952	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,428,436,917	円
Ⅱ 負債総額	12,251,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,416,184,932	円
Ⅳ 発行済口数	5,458,008,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7252	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,108,729,886	円
Ⅱ 負債総額	3,672,998,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,435,731,445	円
Ⅳ 発行済口数	11,936,001,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0472	円