有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/16-2023/12/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	143,912,881,135	円
Ⅱ 負債総額	462,798,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,450,082,680	円
Ⅳ 発行済口数	41,415,191,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4637	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	913,384,489,454	円
Ⅱ 負債総額	2,545,860,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,838,628,992	円
Ⅳ 発行済口数	160,468,503,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6761	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,573,654,814,393	円
Ⅱ 負債総額	6,097,287,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,567,557,527,080	円
Ⅳ 発行済口数	408,185,260,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.7400	円