有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2018年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,620,916,486	円
Ⅱ 負債総額	119,339,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,501,576,525	円
Ⅳ 発行済口数	6,337,687,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1304	円

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2018年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,499,901,840	円
Ⅱ 負債総額	71,692,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,428,208,957	円
Ⅳ 発行済口数	12,833,396,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3710	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2018年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	311,742,572,386	円
Ⅱ 負債総額	4,037,521,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,705,051,058	円
Ⅳ 発行済口数	98,566,560,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1218	円