有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,512,786,785	円
Ⅱ 負債総額	597,120,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,915,666,081	円
Ⅳ 発行済口数	16,810,086,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4935	円

 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	89,577,055,421	円
Ⅱ 負債総額	319,282,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,257,772,605	円
Ⅳ 発行済口数	31,201,708,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8607	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	686,853,821,270	円
Ⅱ 負債総額	9,864,867,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,988,953,996	円
Ⅳ 発行済口数	170,563,143,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9691	円