有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,448,745,158 | 4.0364 | 5,847,715,651 | 4.1356 | 5,991,430,475 | 56.31 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株 マザーファンド | 3,383,481,302 | 1.3268 | 4,489,202,991 | 1.3756 | 4,654,316,879 | 43.74 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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