有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,006,963,592 | 7.8169 | 7,871,429,370 | 7.4568 | 7,508,726,112 | 95.38 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株マザー ファンド | 174,986,641 | 2.1512 | 376,431,262 | 2.1051 | 368,364,377 | 4.68 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
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