- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株 マザーファンド | 2,396,704,668 | 3.2851 | 7,873,414,504 | 3.5009 | 8,390,623,372 | 54.00 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,005,741,788 | 7.0112 | 7,051,515,449 | 7.1136 | 7,154,444,783 | 46.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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