HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】: 2016/02/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,115,731,697	5.5973	6,245,191,560	5.4621	6,094,238,102	70.80
2	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	987,825,789	2.6802	2,647,570,679	2.5494	2,518,363,066	29.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

開示資料

決算

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