有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 623,517,301 | 9.6266 | 6,002,356,655 | 9.9285 | 6,190,591,522 | 99.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 2,797,106 | 3.6968 | 10,340,341 | 3.8994 | 10,907,035 | 0.18 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
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