HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,308,919,248	4.9591	6,491,065,069	5.1697	6,766,719,836	94.77
日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	174,986,641	2.0579	360,105,008	2.1529	376,728,739	5.28

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

開示資料

決算

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