HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	349,579,111	11.6608	4,076,372,895	11.6943	4,088,082,997	99.71
2	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	2,797,106	4.8695	13,620,507	4.9939	13,968,467	0.34

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

開示資料

決算

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