有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,244,374,044 | 4.2679 | 5,310,865,069 | 4.5090 | 5,610,882,564 | 85.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国A株 マザーファンド | 498,019,944 | 1.8790 | 935,779,475 | 1.8811 | 936,825,316 | 14.32 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
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