有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,209,475,830 | 5.8411 | 7,064,724,495 | 5.9242 | 7,165,176,712 | 95.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 174,986,641 | 2.1503 | 376,273,774 | 2.1391 | 374,313,923 | 4.97 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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