有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザー ファンド | 447,861,995 | 8.7192 | 3,905,024,623 | 8.3163 | 3,724,554,709 | 99.81 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株マザー ファンド | 2,797,106 | 3.5005 | 9,791,269 | 3.4042 | 9,521,908 | 0.26 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
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