HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	887,109,456	6.3617	5,643,607,065	6.0965	5,408,262,798	99.94
2	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	2,797,106	2.4373	6,817,386	2.3972	6,705,222	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

開示資料

決算

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