有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 422,799,458 | 8.5936 | 3,633,406,960 | 8.1221 | 3,434,019,477 | 99.77 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 2,797,106 | 3.6874 | 10,314,048 | 3.5052 | 9,804,415 | 0.28 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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