有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/23-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザー ファンド | 485,345,320 | 7.4324 | 3,607,309,419 | 7.2927 | 3,539,477,815 | 99.81 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株マザー ファンド | 2,797,106 | 3.2744 | 9,158,843 | 3.1825 | 8,901,789 | 0.25 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
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