有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,022,087,183 | 6.4104 | 6,551,992,234 | 6.4842 | 6,627,417,712 | 99.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株 マザーファンド | 2,797,106 | 2.2759 | 6,365,933 | 2.2162 | 6,198,946 | 0.09 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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