有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 680,994,851 | 8.8705 | 6,040,781,868 | 8.9883 | 6,120,986,019 | 99.90 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 2,797,106 | 3.2636 | 9,128,635 | 3.2953 | 9,217,303 | 0.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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