有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 375,360,880 | 11.3294 | 4,252,647,904 | 11.2433 | 4,220,294,982 | 99.76 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 2,797,106 | 4.4186 | 12,359,292 | 4.3327 | 12,119,021 | 0.29 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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