HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBCチャイナマザーファンド	843,475,289	6.9263	5,842,166,610	7.0080	5,911,074,825	99.93
日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	2,797,106	2.5453	7,119,473	2.5091	7,018,218	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

開示資料

決算

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