有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 3,383,481,302 | 1.8608 | 6,295,982,006 | 1.9942 | 6,747,338,412 | 53.03 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,104,439,835 | 5.1796 | 5,720,621,374 | 5.4162 | 5,981,867,034 | 47.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合計 | 100.04 |
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